| 資產配置 |
| 國外-北美 | 53.55 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 13.39 | | 附條件債券-公司債 | 6.51 | | 國外-已開發歐洲 | 6.10 | | 存款-活期存款 | 4.96 | | 國外-日本 | 4.07 | | 上市-半導體業 | 3.45 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.54 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.71 | | 附條件債券-金融債 | 1.64 | | 國外-紐澳 | 1.36 | | 附條件債券-政府公債 | 0.54 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 0.25 | | 國外存託憑證-北美 | 0.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2508 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.68% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之四.本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.8290 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2022/08/24 | | 經理人 | 江怡婷 | | 投資地區 | 中華民國,美國,加拿大,英國,德國,法國,義大利,西班牙,葡萄牙,瑞士,瑞典,丹麥,挪威,奧地利,比利時,盧森堡,荷蘭,芬蘭,愛爾蘭,澳洲,紐西蘭,日本,南韓,中國大陸,香港,印度,新加坡,菲律賓等. | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股),受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),可交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券.本基金投資之外國有價證券包括:1.中華民國境外國家或地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.26 | 2 of 185 | | 近一個月 | -0.07 | 99 of 184 | | 近三個月 | 6.33 | 40 of 169 | | 近六個月 | 17.24 | 21 of 157 | | 今年以來 | 9.58 | 43 of 185 | | 近一年 | 22.23 | 25 of 155 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.2014 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4526 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2501 |
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